Dia aberto: a conciliação da noite já está nas tabelas e 14 pagamentos de clientes entraram antes das 08:30 (R$ 13.388,51).
O que precisa da sua atenção agora, no Gestor de Conciliação e no Core Flow.
Baixas enviadas ao administrador R$ 32.367,86 − transferido ao fundo R$ 29.994,00 = R$ 2.373,86. Identificado às 14:30, no momento da transferência. Posição do administrador de 24/09 recebida: 4 itens de baixa não compuseram a transferência (R$ 2.373,86).
25 CCBs em arquivo de cessão desde 16/09 às 11:15; o limite é de 5 dias corridos.
Pagos e vinculados, só falta exportar: LEG01 2, PRN01 57. 9 voltam ao arquivo depois de sair sem efeito no fundo. Valor do arquivo: R$ 53.120,81.
Termo de cessão enviado para assinatura em 22/09 às 12:45; preço validado, 13 CCBs aguardando a assinatura.
Core Flow 3,47% × gestora 9,94% na data-base 24/09/2026. A diferença no numerador é de R$ 254.447,94; 356 parcela(s) vencida(s) no estoque do administrador, já pagas pelos clientes e sem baixa refletida, somam R$ 254.262,74.
25,75% na data-base 24/09/2026, limite mínimo de 25,00%: folga de 2,98% do limite (alerta abaixo de 10%).
0,65% na data-base 24/09/2026, limite máximo de 0,50%: passa do limite em 29,87% dele.
25 casos abertos de Cobrança Duplicada no Gestor, somando R$ 6.052,37. O detalhe por CCB fica na tela.
Baixas enviadas ao administrador R$ 42.962,45 − transferido ao fundo R$ 41.744,45 = R$ 1.218,00. Identificado às 14:01, no momento da transferência. Posição do administrador de 18/09 recebida: 1 item de baixa não compôs a transferência (R$ 1.218,00).