Dia aberto: a conciliação da noite já está nas tabelas e 14 pagamentos de clientes entraram antes das 08:30 (R$ 13.388,51).
Recalculados a partir da base e conferidos com o relatório da gestora.
| Índice | Limite | Posição frente ao limite | Core Flow | Gestora | Conferência |
|---|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima Cota subordinada ÷ patrimônio líquido | mín. 25,0% | 25,75% | 25,75% | Confere | |
| Inadimplência acima de 30 dias Em aberto vencido há mais de 30 dias ÷ valor presente da carteira | máx. 8,0% | 3,47% | 9,94% | Divergente | |
| Perda acumulada em 12 meses Baixas para perda em 12 meses ÷ patrimônio líquido médio | máx. 4,0% | 3,19% | 3,19% | Confere | |
| Concentração no maior devedor Maior saldo em aberto por cliente ÷ patrimônio líquido | máx. 0,5% | 0,65% | 0,65% | Confere | |
| Reserva de liquidez Caixa ÷ despesas esperadas em 3 meses | mín. 100,0% | 119,46% | 119,46% | Confere |
356 parcela(s) vencida(s) há mais de 30 dias no estoque do administrador já foram pagas pelos clientes e não tiveram a baixa refletida: explicam a diferença inteira. 30 delas estão entre os recebimentos sem baixa do Extrato Bancário. Regularizadas as baixas, o relatório converge para 3,47%.
Barra: valor recalculado. Traço: limite do regulamento. Círculo: valor do relatório da gestora, quando diverge.